УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
вул.М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
  
Позачергова ХХXІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 РІШЕННЯ № 56-31/19

16 жовтня 2019 року                                                          смт. Глибока
 

Про затвердження фінансового плану
на 2019 та 2020 роки комунального некомерційного
підприємства  Глибоцької районної ради
«Глибоцька центральна районна лікарня»  
 
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, на виконання рішень Глибоцької районної ради №114-19/17 від 17.11.2017 року «Про реорганізацію Глибоцької центральної районної комунальної лікарні в Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня», №37-23/18 від 11.05.2018 року «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» та №75-25/18 від 21.09.2018 року «Про зміну назви та внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня», розглянувши лист КНП Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» від 27.08.2019 року № 1608, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від ________ 2019 року, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Глибоцької районної ради Чернівецької області, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.      Затвердити фінансовий план на 2019 рік комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня» згідно з додатком.
2.         Затвердити фінансовий план на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня» згідно з додатком.
3.         Комунальному некомерційному підприємству Глибоцької районної ради «Глибоцька цетральна районна лікарня» надавати Глибоцькій районній раді звіт про виконання фінансового плану підприємства щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства за квартал.
4.     Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2019 та 2020 роки покласти на директора комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня».
5.       Контроль за виконанням  рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності (В.Самушко) та з питань економіки, бюджету та фінансів (Д.Мігоряну).
 
 
Голова районної ради                                                                                П.Панчук

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2019  рік
комунального некомерційного підприємства
Глибоцької районної ради
«Глибоцька центральна районна лікарня» 
 
                    Комунальне некомерційне  підприємство Глибоцької районної ради  «Глибоцька центральна районна лікарня»  (надалі Підприємство)  створене  за рішенням Глибоцької районної ради  від 17.11.2017 року  № 114-19/17 шляхом перетворення Глибоцької центральної районної комунальної лікарні Глибоцької ради.
               Основною метою  діяльності Підприємства є забезпечення  медичного обслуговування   населення шляхом надання  йому медичних послуг  в порядку  та обсязі , встановлених законодавством.
               Відповідно до поставленої мети  предметом діяльності  Підприємства є :

• створення умов,  необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги  населенню , організації  належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом  та ефективного використання  майна та ресурсів  Підприємства.
• наданням пацієнтам  відповідно  до законодавства  на безвідплатній  та відплатній основі послуг  вторинної спеціалізованої медичної допомоги , у тому числі екстреної (невідкладної) , необхідної для забезпечення  належних  профілактики , діагностики і лікування  .
• надання пацієнтам відповідно до законодавства   на безвідплатній  та відплатній основі послуг   спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика)
• проведення експертизи  тимчасової непрацездатності  та контролю  за видачею листків непрацездатності
• направлення  на медико-соціальну експертизу осіб з стійкою втратою працездатності , проведення профілактичних оглядів.
• придбання , зберігання , перевезення , реалізація(відпуск) , знищення  , використання ,  наркотичних засобів , психотропних  речовин , прекурсорів.
• здійснення іншої  не забороненої законодавством  діяльності , необхідної для належного  забезпечення та підвищення якості лікувально –діагностичного процесу, управління ресурсами , розвитку  та підвищення якості кадрового  потенціалу  Підприємства. 

 
 Медичні працівники Підприємства обслуговують 74 201 чол., у тому числі 14 759  дітей, 2 431 підлітків та 57 011 дорослих.
Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради  «Глибоцька центральна районна  лікарня» розгорнуте на 250 цілодобових ліжок по наданню стаціонарної медичної допомоги жителям району. Окрім того, у дві зміни працює денний стаціонар поліклінічного відділення на 16 ліжок. Число відвідувань до лікарів різних спеціальностей поліклініки в рік складає 149,3 тис., у стоматологічне відділення – 72,5 тис. відвідувань у рік.
 
      Комунальне некомерційне  підприємство «Глибоцька центральна районна лікарня»   на 2019 рік планує отримати  кошти  в сумі 59 303,0 тис. грн., що на 7 160,0 більше ніж у 2018 році.
Формування дохідної частини фінансового плану.
           Планова сума надходжень Підприємства сформована з урахуванням очікуваних у 2019 році обсягів надходжень коштів з місцевих бюджетів, надходжень від плати за послуги, що надаються закладом, інших джерел власних надходжень (благодійних внесків, дарунків), інших надходжень.
           Зокрема, планується отримати:

1. кошти загального фонду місцевого бюджету - 53 млн. 242,08 тис. грн.;
2. надходжень від плати за послуги, що надаються закладом – 1 млн.038,435 грн., у т.ч. :

• проведення медичних оглядів – 478,715 тис. грн.;
• зубне протезування – 183,140 тис. грн.;
• оплата стажування лікарів-інтернів, які закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти або закінчили державні медичні заклади освіти на умовах контракту – 74,020 тис. грн..;
• орендні платежі – 185,470 тис. грн.
• залишки коштів на рахунках – 117,090 тис. грн.

1. інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки) – 3 млн. 281,910 тис. грн., у т.ч. 2 млн. 160,066 тис. грн. – отримання медичного обладнання у пологове відділення в рамках грантової допомоги за програмою КУСАНОНЕ.
2. інші джерела власних надходжень:

• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 727,262 тис. грн.
• кошти спеціального фонду районного бюджету – 170,0 тис. грн.(кошти для співфінансування придбання медичного обладнання в рамках грантової допомоги за програмою КУСАНОНЕ).

 
 
                    Формування  витратної частини фінансового плану.
         Значну частину запланованих  у 2019 році  загальних витрат  є витрати на оплату праці  персоналу  та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Показники з праці.
                  Кількість штатних посад по  КНП «Глибоцька ЦРЛ»  становить 511,25 одиниць , а саме:
лікарі – 103,5 посад,
середній медперсонал - 203,25 посад,
молодший медперсонал – 121,75 посад,
інший персонал( адміністративно-господарський та бухгалтерія ) – 82,75 посад.
     Середньо - облікова кількість штатних працівників складає 524.
      У  структурі  чисельності лікарі займають 20 % від загальної кількості працюючих, середній медичний персонал - 40% , молодший мед. персонал - 25 % , 15 %  займає адміністративно-господарський персонал.
      Фонд оплати праці на 2019 рік складе 33 591,4 тис. грн.,  а саме :

• директор –266,0 тис. грн.,
• лікарі – 8 648,0тис. грн.,
• середній медперсонал – 13 060,0 тис. грн.,
• молодший мед. персонал – 7 318,0 тис. грн.. ,
• адміністративно господарський персонал – 4 299,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата в розрізі працівників становитиме :

• директор –22 167,00 грн.,
• лікарі – 6 799,00 грн.,
• середній медперсонал – 5 134,00 грн.,
• молодший мед. персонал – 4 727,00 грн ,
• адміністративно-господарський персонал - 4 714,00 грн.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів планується на 2019 рік в такому вигляді:

• податок на прибуток  18 % - 6 046,0тис.грн,
• військовий збір 1,5% - 504,0 тис. грн.,
• єдиний соціальний внесок – 7 680,0 тис. грн.,

Всього платежів до бюджету  - 14 230,0 тис. грн.
     Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у сумі 5 126,7 тис. грн.. що відповідає розрахунковій потребі.
     В цілому загальні витрати на 2019 рік прогнозуються у розмірі 59 303,0 тис. грн.,, у тому числі:
поточні витрати – 56 160,6  тис. грн.;
капітальні інвестиції – 3 142,4 тис. грн.
Очікувані фінансові результати.
          Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, тому в 2019 році планується отримати нульовий фінансовий результат.
 
 
 
 
   Директор КНП «Глибоцька ЦРЛ»                         І.В.Шкробанець
 
 
 
 
 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 ГЛИБОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
 «ГЛИБОЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
 вул. Шевченка, 14, смт. Глибока, Чернівецька обл.,60400, тел./ факс. (03734) 2-11-40  
Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2020  рік
комунального некомерційного підприємства
Глибоцької районної ради
«Глибоцька центральна районна лікарня» 
 
                    Комунальне некомерційне  підприємство Глибоцької районної ради  «Глибоцька центральна районна лікарня»  (надалі Підприємство)  створене  за рішенням Глибоцької районної ради  від 17.11.2017 року  № 114-19/17 шляхом перетворення Глибоцької центральної районної комунальної лікарні Глибоцької ради.
               Основною метою  діяльності Підприємства є забезпечення  медичного обслуговування   населення шляхом надання  йому медичних послуг  в порядку  та обсязі , встановлених законодавством.
               Відповідно до поставленої мети  предметом діяльності  Підприємства є :

• створення умов,  необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги  населенню , організації  належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом  та ефективного використання  майна та ресурсів  Підприємства.
• наданням пацієнтам  відповідно  до законодавства  на безвідплатній  та відплатній основі послуг  вторинної спеціалізованої медичної допомоги , у тому числі екстреної (невідкладної) , необхідної для забезпечення  належних  профілактики , діагностики і лікування  .
• надання пацієнтам відповідно до законодавства   на безвідплатній  та відплатній основі послуг   спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика)
• проведення експертизи  тимчасової непрацездатності  та контролю  за видачею листків непрацездатності
• направлення  на медико-соціальну експертизу осіб з стійкою втратою працездатності , проведення профілактичних оглядів.
• придбання , зберігання , перевезення , реалізація(відпуск) , знищення  , використання ,  наркотичних засобів , психотропних  речовин , прекурсорів.
• здійснення іншої  не забороненої законодавством  діяльності , необхідної для належного  забезпечення та підвищення якості лікувально –діагностичного процесу, управління ресурсами , розвитку  та підвищення якості кадрового  потенціалу  Підприємства. 

 
 Медичні працівники Підприємства обслуговують 74 201 чол., у тому числі 14 759  дітей, 2 431 підлітків та 57 011 дорослих.
Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради  «Глибоцька центральна районна  лікарня» розгорнуте на 250 цілодобових ліжок по наданню стаціонарної медичної допомоги жителям району. Окрім того, у дві зміни працює денний стаціонар поліклінічного відділення на 16 ліжок. Число відвідувань до лікарів різних спеціальностей поліклініки в рік складає 149,3 тис., у стоматологічне відділення – 72,5 тис. відвідувань у рік.
 
      Комунальне некомерційне  підприємство «Глибоцька центральна районна лікарня»   на 2020 рік планує отримати  кошти  в сумі 60 038,0 тис. грн., що на  735 тис. грн. більше за прогнозні надходження у 2019 році.
          Формування дохідної частини фінансового плану.
           Планова сума надходжень Підприємства сформована з урахуванням очікуваних у 2020 році обсягів надходжень коштів з місцевих бюджетів, надходжень від плати за послуги, що надаються закладом, інших джерел власних надходжень (благодійних внесків, дарунків), інших надходжень.
           Зокрема, планується отримати:

1. кошти загального фонду місцевого бюджету - 57 млн. 919,2 тис. грн.;
2. надходжень від плати за послуги, що надаються закладом – 1 млн.038,4 грн., у т.ч. :

• проведення медичних оглядів – 587,4 тис. грн.;
• зубне протезування – 206,4 тис. грн.;
• оплата стажування лікарів-інтернів, які закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти або закінчили державні медичні заклади освіти на умовах контракту – 35,6 тис. грн..;
• орендні платежі – 209 тис. грн.

1. інші джерела власних надходжень (благодійні внески, дарунки) – 330 тис. грн..;
2.  інші джерела власних надходжень:

• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, кошти спеціального фонду районного бюджету – 750,0 тис. грн.(

 
                    Формування  витратної частини фінансового плану.
         Значну частину запланованих  у 2020 році  загальних витрат  є витрати на оплату праці  персоналу  та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
 
      Значну частку запланованих  на 2020 рік  загальних витрат  складають витрати на оплату праці  персоналу  та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Показники з праці.
                  Кількість штатних посад по  КНП Глибоцька ЦРЛ  становить 511,25 одиниць , а саме:
лікарі – 103,5 посад,
середній медперсонал - 203,25 посад,
молодший медперсонал – 121,75 посад,
інший персонал( адміністративно-господарський та бухгалтерія ) – 82,75 посад.
Середньо - облікова кількість штатних працівників складає 524.
         У  структурі  чисельності лікарі займають 20 % від загальної кількості працюючих, середній медичний персонал - 40% , молодший медичний персонал - 25 %, 15 %  займає адміністративно-господарський персонал .
     На 2020 рік прогнозується підвищення першого посадового тарифного розряду за ЄТС на 9% , що відзначиться в розрахунках  фонду заробітної плати наступним чином:
фонд оплати праці на 2020 рік складе 36 574,3 тис. грн,  а саме :

• директор –287,0,0 тис. грн.,
• лікарі – 9 439,0тис. грн.
• середній медперсонал – 14 204,0 тис. грн,
• молодший мед. персонал – 7 903,0 тис. грн ,
• адміністративно-господарський персонал – 4 741,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата в розрізі працівників становитиме :

• директор – 23 917,00 грн.,
• лікарі – 7 421,00 грн.,
• середній медперсонал – 5 583,00 грн.,
• молодший мед. персонал – 5 105,00 грн. ,
• адміністративно господарський персонал – 5 198,00 грн.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів планується на 2020 рік в такому вигляді:

• податок на прибуток  18 % - 6 583,0тис.грн,
• військовий збір 1,5% - 549,0 тис. грн.,
• єдиний соціальний внесок – 8 361,0 тис. грн.,

що складе разом платежів до бюджету – 15 493,0 тис. грн.
     Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у сумі 5 126,7 тис. грн.. що відповідає розрахунковій потребі.
     В цілому загальні витрати на 2020 рік прогнозуються у розмірі 60 038 тис. грн., у тому числі:
поточні витрати – 59 238  тис. грн.;
капітальні інвестиції – 800 тис. грн.
Очікувані фінансові результати.
          Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, тому в 2020 році планується отримати нульовий фінансовий результат.
 
 
 
 
   Директор КНП «Глибоцька ЦРЛ»                         І.В.Шкробанець