ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXI

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата реєстрації:

02.09.2019

Дата прийняття:

16.10.2019 10:57:22

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    20
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    1
  • Не голосували
    1
  • Відсутні
    14

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

Про затвердження фінансового плану на 2019 та 2020 роки комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня»


УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
вул.М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
  
Позачергова ХХXІ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 РІШЕННЯ № 56-31/19

16 жовтня 2019 року                                                          смт. Глибока
 

Про затвердження фінансового плану
на 2019 та 2020 роки комунального некомерційного
підприємства  Глибоцької районної ради
«Глибоцька центральна районна лікарня»  
 
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, на виконання рішень Глибоцької районної ради №114-19/17 від 17.11.2017 року «Про реорганізацію Глибоцької центральної районної комунальної лікарні в Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня», №37-23/18 від 11.05.2018 року «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» та №75-25/18 від 21.09.2018 року «Про зміну назви та внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня», розглянувши лист КНП Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна комунальна лікарня» від 27.08.2019 року № 1608, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від ________ 2019 року, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Глибоцької районної ради Чернівецької області, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.      Затвердити фінансовий план на 2019 рік комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня» згідно з додатком.
2.         Затвердити фінансовий план на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня» згідно з додатком.
3.         Комунальному некомерційному підприємству Глибоцької районної ради «Глибоцька цетральна районна лікарня» надавати Глибоцькій районній раді звіт про виконання фінансового плану підприємства щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства за квартал.
4.     Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2019 та 2020 роки покласти на директора комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня».
5.       Контроль за виконанням  рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності (В.Самушко) та з питань економіки, бюджету та фінансів (Д.Мігоряну).
 
 
Голова районної ради                                                                                П.Панчук

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2019  рік
комунального некомерційного підприємства
Глибоцької районної ради
«Глибоцька центральна районна лікарня» 
 
                    Комунальне некомерційне  підприємство Глибоцької районної ради  «Глибоцька центральна районна лікарня»  (надалі Підприємство)  створене  за рішенням Глибоцької районної ради  від 17.11.2017 року  № 114-19/17 шляхом перетворення Глибоцької центральної районної комунальної лікарні Глибоцької ради.
               Основною метою  діяльності Підприємства є забезпечення  медичного обслуговування   населення шляхом надання  йому медичних послуг  в порядку  та обсязі , встановлених законодавством.
               Відповідно до поставленої мети  предметом діяльності  Підприємства є :

  • створення умов,  необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги  населенню , організації  належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом  та ефективного використання  майна та ресурсів  Підприємства.
  • наданням пацієнтам  відповідно  до законодавства  на безвідплатній  та відплатній основі послуг  вторинної спеціалізованої медичної допомоги , у тому числі екстреної (невідкладної) , необхідної для забезпечення  належних  профілактики , діагностики і лікування  .
  • надання пацієнтам відповідно до законодавства   на безвідплатній  та відплатній основі послуг   спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика)
  • проведення експертизи  тимчасової непрацездатності  та контролю  за видачею листків непрацездатності
  • направлення  на медико-соціальну експертизу осіб з стійкою втратою працездатності , проведення профілактичних оглядів.
  • придбання , зберігання , перевезення , реалізація(відпуск) , знищення  , використання ,  наркотичних засобів , психотропних  речовин , прекурсорів.
  • здійснення іншої  не забороненої законодавством  діяльності , необхідної для належного  забезпечення та підвищення якості лікувально –діагностичного процесу, управління ресурсами , розвитку  та підвищення якості кадрового  потенціалу  Підприємства. 
 
 Медичні працівники Підприємства обслуговують 74 201 чол., у тому числі 14 759  дітей, 2 431 підлітків та 57 011 дорослих.
Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради  «Глибоцька центральна районна  лікарня» розгорнуте на 250 цілодобових ліжок по наданню стаціонарної медичної допомоги жителям району. Окрім того, у дві зміни працює денний стаціонар поліклінічного відділення на 16 ліжок. Число відвідувань до лікарів різних спеціальностей поліклініки в рік складає 149,3 тис., у стоматологічне відділення – 72,5 тис. відвідувань у рік.
 
      Комунальне некомерційне  підприємство «Глибоцька центральна районна лікарня»   на 2019 рік планує отримати  кошти  в сумі 59 303,0 тис. грн., що на 7 160,0 більше ніж у 2018 році.
Формування дохідної частини фінансового плану.
           Планова сума надходжень Підприємства сформована з урахуванням очікуваних у 2019 році обсягів надходжень коштів з місцевих бюджетів, надходжень від плати за послуги, що надаються закладом, інших джерел власних надходжень (благодійних внесків, дарунків), інших надходжень.
           Зокрема, планується отримати:
  1. кошти загального фонду місцевого бюджету - 53 млн. 242,08 тис. грн.;
  2. надходжень від плати за послуги, що надаються закладом – 1 млн.038,435 грн., у т.ч. :
  • проведення медичних оглядів – 478,715 тис. грн.;
  • зубне протезування – 183,140 тис. грн.;
  • оплата стажування лікарів-інтернів, які закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти або закінчили державні медичні заклади освіти на умовах контракту – 74,020 тис. грн..;
  • орендні платежі – 185,470 тис. грн.
  • залишки коштів на рахунках – 117,090 тис. грн.
  1. інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки) – 3 млн. 281,910 тис. грн., у т.ч. 2 млн. 160,066 тис. грн. – отримання медичного обладнання у пологове відділення в рамках грантової допомоги за програмою КУСАНОНЕ.
  2. інші джерела власних надходжень:
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 727,262 тис. грн.
  • кошти спеціального фонду районного бюджету – 170,0 тис. грн.(кошти для співфінансування придбання медичного обладнання в рамках грантової допомоги за програмою КУСАНОНЕ).
 
 
                    Формування  витратної частини фінансового плану.
         Значну частину запланованих  у 2019 році  загальних витрат  є витрати на оплату праці  персоналу  та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Показники з праці.
                  Кількість штатних посад по  КНП «Глибоцька ЦРЛ»  становить 511,25 одиниць , а саме:
лікарі – 103,5 посад,
середній медперсонал - 203,25 посад,
молодший медперсонал – 121,75 посад,
інший персонал( адміністративно-господарський та бухгалтерія ) – 82,75 посад.
     Середньо - облікова кількість штатних працівників складає 524.
      У  структурі  чисельності лікарі займають 20 % від загальної кількості працюючих, середній медичний персонал - 40% , молодший мед. персонал - 25 % , 15 %  займає адміністративно-господарський персонал.
      Фонд оплати праці на 2019 рік складе 33 591,4 тис. грн.,  а саме :
  • директор –266,0 тис. грн.,
  • лікарі – 8 648,0тис. грн.,
  • середній медперсонал – 13 060,0 тис. грн.,
  • молодший мед. персонал – 7 318,0 тис. грн.. ,
  • адміністративно господарський персонал – 4 299,0 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата в розрізі працівників становитиме :
  • директор –22 167,00 грн.,
  • лікарі – 6 799,00 грн.,
  • середній медперсонал – 5 134,00 грн.,
  • молодший мед. персонал – 4 727,00 грн ,
  • адміністративно-господарський персонал - 4 714,00 грн.
Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів планується на 2019 рік в такому вигляді:
  • податок на прибуток  18 % - 6 046,0тис.грн,
  • військовий збір 1,5% - 504,0 тис. грн.,
  • єдиний соціальний внесок – 7 680,0 тис. грн.,
Всього платежів до бюджету  - 14 230,0 тис. грн.
     Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у сумі 5 126,7 тис. грн.. що відповідає розрахунковій потребі.
     В цілому загальні витрати на 2019 рік прогнозуються у розмірі 59 303,0 тис. грн.,, у тому числі:
поточні витрати – 56 160,6  тис. грн.;
капітальні інвестиції – 3 142,4 тис. грн.
Очікувані фінансові результати.
          Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, тому в 2019 році планується отримати нульовий фінансовий результат.
 
 
 
 
   Директор КНП «Глибоцька ЦРЛ»                         І.В.Шкробанець
 
 
 
 
 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 ГЛИБОЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
 «ГЛИБОЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
 вул. Шевченка, 14, смт. Глибока, Чернівецька обл.,60400, тел./ факс. (03734) 2-11-40
E-mail: crl-glb@med.cv.ua  Код ЄДРПОУ 02005705  
 
Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2020  рік
комунального некомерційного підприємства
Глибоцької районної ради
«Глибоцька центральна районна лікарня» 
 
                    Комунальне некомерційне  підприємство Глибоцької районної ради  «Глибоцька центральна районна лікарня»  (надалі Підприємство)  створене  за рішенням Глибоцької районної ради  від 17.11.2017 року  № 114-19/17 шляхом перетворення Глибоцької центральної районної комунальної лікарні Глибоцької ради.
               Основною метою  діяльності Підприємства є забезпечення  медичного обслуговування   населення шляхом надання  йому медичних послуг  в порядку  та обсязі , встановлених законодавством.
               Відповідно до поставленої мети  предметом діяльності  Підприємства є :
  • створення умов,  необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги  населенню , організації  належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом  та ефективного використання  майна та ресурсів  Підприємства.
  • наданням пацієнтам  відповідно  до законодавства  на безвідплатній  та відплатній основі послуг  вторинної спеціалізованої медичної допомоги , у тому числі екстреної (невідкладної) , необхідної для забезпечення  належних  профілактики , діагностики і лікування  .
  • надання пацієнтам відповідно до законодавства   на безвідплатній  та відплатній основі послуг   спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика)
  • проведення експертизи  тимчасової непрацездатності  та контролю  за видачею листків непрацездатності
  • направлення  на медико-соціальну експертизу осіб з стійкою втратою працездатності , проведення профілактичних оглядів.
  • придбання , зберігання , перевезення , реалізація(відпуск) , знищення  , використання ,  наркотичних засобів , психотропних  речовин , прекурсорів.
  • здійснення іншої  не забороненої законодавством  діяльності , необхідної для належного  забезпечення та підвищення якості лікувально –діагностичного процесу, управління ресурсами , розвитку  та підвищення якості кадрового  потенціалу  Підприємства. 
 
 Медичні працівники Підприємства обслуговують 74 201 чол., у тому числі 14 759  дітей, 2 431 підлітків та 57 011 дорослих.
Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради  «Глибоцька центральна районна  лікарня» розгорнуте на 250 цілодобових ліжок по наданню стаціонарної медичної допомоги жителям району. Окрім того, у дві зміни працює денний стаціонар поліклінічного відділення на 16 ліжок. Число відвідувань до лікарів різних спеціальностей поліклініки в рік складає 149,3 тис., у стоматологічне відділення – 72,5 тис. відвідувань у рік.
 
      Комунальне некомерційне  підприємство «Глибоцька центральна районна лікарня»   на 2020 рік планує отримати  кошти  в сумі 60 038,0 тис. грн., що на  735 тис. грн. більше за прогнозні надходження у 2019 році.
          Формування дохідної частини фінансового плану.
           Планова сума надходжень Підприємства сформована з урахуванням очікуваних у 2020 році обсягів надходжень коштів з місцевих бюджетів, надходжень від плати за послуги, що надаються закладом, інших джерел власних надходжень (благодійних внесків, дарунків), інших надходжень.
           Зокрема, планується отримати:
  1. кошти загального фонду місцевого бюджету - 57 млн. 919,2 тис. грн.;
  2. надходжень від плати за послуги, що надаються закладом – 1 млн.038,4 грн., у т.ч. :
  • проведення медичних оглядів – 587,4 тис. грн.;
  • зубне протезування – 206,4 тис. грн.;
  • оплата стажування лікарів-інтернів, які закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти або закінчили державні медичні заклади освіти на умовах контракту – 35,6 тис. грн..;
  • орендні платежі – 209 тис. грн.
  1. інші джерела власних надходжень (благодійні внески, дарунки) – 330 тис. грн..;
  2.  інші джерела власних надходжень:
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, кошти спеціального фонду районного бюджету – 750,0 тис. грн.(
 
                    Формування  витратної частини фінансового плану.
         Значну частину запланованих  у 2020 році  загальних витрат  є витрати на оплату праці  персоналу  та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
 
      Значну частку запланованих  на 2020 рік  загальних витрат  складають витрати на оплату праці  персоналу  та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Показники з праці.
                  Кількість штатних посад по  КНП Глибоцька ЦРЛ  становить 511,25 одиниць , а саме:
лікарі – 103,5 посад,
середній медперсонал - 203,25 посад,
молодший медперсонал – 121,75 посад,
інший персонал( адміністративно-господарський та бухгалтерія ) – 82,75 посад.
Середньо - облікова кількість штатних працівників складає 524.
         У  структурі  чисельності лікарі займають 20 % від загальної кількості працюючих, середній медичний персонал - 40% , молодший медичний персонал - 25 %, 15 %  займає адміністративно-господарський персонал .
     На 2020 рік прогнозується підвищення першого посадового тарифного розряду за ЄТС на 9% , що відзначиться в розрахунках  фонду заробітної плати наступним чином:
фонд оплати праці на 2020 рік складе 36 574,3 тис. грн,  а саме :
  • директор –287,0,0 тис. грн.,
  • лікарі – 9 439,0тис. грн.
  • середній медперсонал – 14 204,0 тис. грн,
  • молодший мед. персонал – 7 903,0 тис. грн ,
  • адміністративно-господарський персонал – 4 741,0 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата в розрізі працівників становитиме :
  • директор – 23 917,00 грн.,
  • лікарі – 7 421,00 грн.,
  • середній медперсонал – 5 583,00 грн.,
  • молодший мед. персонал – 5 105,00 грн. ,
  • адміністративно господарський персонал – 5 198,00 грн.
Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів планується на 2020 рік в такому вигляді:
  • податок на прибуток  18 % - 6 583,0тис.грн,
  • військовий збір 1,5% - 549,0 тис. грн.,
  • єдиний соціальний внесок – 8 361,0 тис. грн.,

що складе разом платежів до бюджету – 15 493,0 тис. грн.
     Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у сумі 5 126,7 тис. грн.. що відповідає розрахунковій потребі.
     В цілому загальні витрати на 2020 рік прогнозуються у розмірі 60 038 тис. грн., у тому числі:
поточні витрати – 59 238  тис. грн.;
капітальні інвестиції – 800 тис. грн.
Очікувані фінансові результати.
          Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, тому в 2020 році планується отримати нульовий фінансовий результат.
 
 
 
 
   Директор КНП «Глибоцька ЦРЛ»                         І.В.Шкробанець
 

ПОГОДЖЕНО  Додаток 1
до Порядку складання, затвердження 
  та контролю виконання фінансового плану 
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план) суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО  
(посада,  ім'я і прізвище керівника суб'єкта
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 управління підприємством або номер відповідного 
 рішення Кабінету Міністрів України)
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)
М. П. (дата, підпис)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план) РОЗГЛЯНУТО  
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта 
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис) управління підприємством)
М. П. (дата, підпис)
Рік Код
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня" за ЄДРПОУ  2005705
Організаційно-правова форма  Комунальне  підприємство за КОПФГ 150
Територія Глибоцький район за КОАТУУ 7321055100
Суб'єкт управління  за СПОДУ
Галузь      Охорона здоров’я за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності     Діяльність лікарняних закладів за  КВЕД   86.10
Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 524
Місцезнаходження   Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Шевченка, 14
Телефон  21140
Прізвище та ініціали керівника   Шкробанець І.В.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
на 2019 рік
Основні фінансові показники
Найменування показника Код рядка  Факт минулого 2018 року  Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий 2019 рік Інформація згідно із стратегічним планом розвитку
плановий рік +1 рік плановий рік +2 роки плановий рік +3 роки плановий рік
+4 роки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Формування фінансових результатів
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000             52 143                      -                      -            59 303
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010            (52 678)                      -                      -          (59 108)
Валовий прибуток/збиток 1020                (535)                      -                      -                195                    -                    -                    -                      -
Адміністративні витрати 1030                 (163)                      -                      -               (195)
Витрати на збут 1060                      -                      -                      -                    -
Інші операційні доходи 1070                      -                      -                      -                    -
Інші операційні витрати 1080                      -                      -                      -                    -
Фінансовий результат від операційної діяльності 1100                (698)                      -                      -                    -                    -                    -                      -
EBITDA 1310
Рентабельність EBITDA 5010
Дохід від участі в капіталі 1110                      -                      -                      -                    -
Втрати від участі в капіталі 1120  (    )   (    )                       -  (    ) 
Інші фінансові доходи 1130                      -                      -                      -                    -
Фінансові витрати 1140  (    )   (    )                       -  (    ) 
Інші доходи 1150                      -                      -                      -                    -
Інші витрати 1160                      -                      -                      -                    -
Фінансовий результат до оподаткування 1170                (698)                      -                      -                    -                    -                    -                    -                      -
Витрати з податку на прибуток 1180  (    )   (    )                       -  (    ) 
Дохід з податку на прибуток 1181                      -                      -                      -                    -
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  1190                      -                      -                      -                    -
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  1191  (    )   (    )                       -  (    ) 
Чистий фінансовий результат 1200                (698)                      -                      -                    -                    -                    -                    -                      -
Прибуток  1201                      -                      -                      -                    -
Збиток 1202                 (698)                      -                      -                    -
IІ. Розрахунки з бюджетом
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110                      -                      -                      -                    -
податок на прибуток підприємств 2111                      -                      -                      -                    -
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112                      -                      -                      -                    -
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 2114                      -                      -                      -                    -
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115                      -                      -                      -                    -
рентна плата за транспортування 2116                      -                      -                      -                    -
рентна плата за користування надрами 2117                      -                      -                      -                    -
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120              5 815                      -             6 550
Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:		 2130              7 230                      -             7 680
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131                      -                      -                    -
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                2133               7 230                      -             7 680
Усього виплат на користь держави 2200            13 045                      -           14 230
ІІІ. Рух грошових коштів
Залишок коштів на початок періоду 3405                 171                      -                      -                    - x x x x
Цільове фінансування 3040                      -                      -                      -                    -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195                  594                      -                  (0) x x x x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295                 (637)                      -                    - x x x x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395                      -                      -                    - x x x x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410                      -                      -                    - x x x x
Залишок коштів на кінець періоду 3415                 127                      -                  (0) x x x x
IV. Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції 4000               2 453                      -             3 142
V. Коефіцієнтний аналіз
Рентабельність діяльності 5040 -1,3 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Рентабельність активів 5020 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! x x x x
Рентабельність власного капіталу 5030 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! x x x x
Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! x x x x
Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! x x x x
VI. Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x x x x
основні засоби 6001                      -                      -                      -                    - x x x x
первісна вартість 6002 x x x x
знос 6003 x x x x
Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 x x x x
гроші та їх еквіваленти 6011 x x x x
Усього активи 6020 x x x x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x x x x
Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 x x x x
Усього зобов'язання і забезпечення 6050                      -                      -                      -                    - x x x x
У тому числі державні гранти і субсидії 6060
У тому числі фінансові запозичення 6070 x x x x
Власний капітал 6080 x x x x
VІI. Кредитна політика
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                      -
довгострокові зобов'язання 7001                    -
короткострокові зобов'язання 7002                    -
інші фінансові зобов'язання 7003                    -
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                      -
довгострокові зобов'язання 7011                    -
короткострокові зобов'язання 7012                    -
інші фінансові зобов'язання 7013                    -
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000                  524                524 x x x x
Директор 8001                      1                    1 x x x x
лікарі 8002                  106                106 x x x x
середній медперсонал 8003                  212                212 x x x x
молодший медперсонал 8004                  129                129 x x x x
адміністративно господарський персонал 8005                    76                  76 x x x x
Витрати на оплату праці(тис.грн) 8010             31 439            33 591 x x x x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: 8020               5 000             5 342 x x x x
Директор 8021             20 333            22 167 x x x x
лікарі 8022               6 296             6 799 x x x x
середній медперсонал 8023               4 843             5 134 x x x x
молодший медперсонал 8024               4 377             4 727 x x x x
адміністративно господарський персонал 8025               4 485             4 714 x x x x
                   Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" _____________________________                            І.В.Шкробанець
(посада) (підпис)          (ініціали, прізвище)    
 
I. Формування фінансових результатів
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1 2 3 4 5 6 11
Доходи і витрати (деталізація)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000            52 143            59 303
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010          (52 678)                    -          (59 108)
Витрати на сировину та основні матеріали 1011            (6 394)  (    )             (7 016)
Витрати на паливо  1012            (2 401)  (    )             (2 822)
Витрати на електроенергію 1013            (1 809)  (    )             (1 753)
Витрати на оплату праці 1014          (31 439)  (    )           (33 591)
Відрахування на соціальні заходи 1015            (7 230)  (    )             (7 680)
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 1016               (361)  (    )                (887)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1017  (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 1018            (3 044)  (    )             (5 358)
Валовий прибуток (збиток) 1020              (535)                    -                195
Адміністративні витрати, у тому числі: 1030               (163)                    -               (195)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031  (    )   (    )   (    ) 
витрати на оренду службових автомобілів 1032  (    )   (    )   (    ) 
витрати на консалтингові послуги 1033  (    )   (    )   (    ) 
витрати на страхові послуги 1034  (    )   (    )   (    ) 
витрати на аудиторські послуги 1035  (    )   (    )   (    ) 
витрати на службові відрядження 1036                 (99)  (    )                (115)
витрати на зв’язок 1037  (    )   (    )   (    ) 
витрати на оплату праці 1038  (    )   (    )   (    ) 
відрахування на соціальні заходи 1039  (    )   (    )   (    ) 
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення 1040  (    )   (    )   (    ) 
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення 1041  (    )   (    )   (    ) 
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення 1042  (    )   (    )   (    ) 
витрати на страхування загальногосподарського персоналу 1043  (    )   (    )   (    ) 
організаційно-технічні послуги  1044  (    )   (    )   (    ) 
консультаційні та інформаційні послуги 1045  (    )   (    )   (    ) 
юридичні послуги 1046  (    )   (    )   (    ) 
послуги з оцінки майна 1047  (    )   (    )   (    ) 
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 1048  (    )   (    )   (    ) 
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  1049                 (63)  (    )                  (80)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі: 1050  (    )   (    )   (    ) 
витрати на поліпшення основних фондів 1050/1  (    )   (    )   (    ) 
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 1051  (    )   (    )   (    ) 
Витрати на збут, у тому числі: 1060                    -                    -                    -
транспортні витрати 1061  (    )   (    )   (    ) 
витрати на зберігання та упаковку 1062  (    )   (    )   (    ) 
витрати на оплату праці 1063  (    )   (    )   (    ) 
відрахування на соціальні заходи 1064  (    )   (    )   (    ) 
амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1065  (    )   (    )   (    ) 
витрати на рекламу 1066  (    )   (    )   (    ) 
інші витрати на збут (розшифрувати) 1067  (    )   (    )   (    ) 
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: 1070                    -                    -                    -
курсові різниці 1071
нетипові операційні доходи (розшифрувати) 1072
інші операційні доходи (розшифрувати) 1073
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 1080                    -                    -                    -
курсові різниці 1081  (    )   (    )   (    ) 
нетипові операційні витрати  (розшифрувати) 1082  (    )   (    )   (    ) 
витрати на благодійну допомогу 1083  (    )   (    )   (    ) 
відрахування до резерву сумнівних боргів 1084  (    )   (    )   (    ) 
відрахування до недержавних пенсійних фондів 1085  (    )   (    )   (    ) 
інші операційні витрати (розшифрувати) 1086  (    )   (    )   (    ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності 1100              (698)                    -                    -
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 1110
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 1120  (    )   (    )   (    ) 
Інші фінансові доходи (розшифрувати) 1130
Фінансові витрати (розшифрувати) 1140  (    )   (    )   (    ) 
Інші доходи, усього, у тому числі: 1150                    -                    -                    -
курсові різниці 1151
інші доходи (розшифрувати) 1152
Інші витрати, усього, у тому числі: 1160                    -                    -                    -
курсові різниці 1161  (    )   (    )   (    ) 
інші витрати (розшифрувати) 1162  (    )   (    )   (    ) 
Фінансовий результат до оподаткування 1170              (698)                    -                    -
Витрати з податку на прибуток 1180  (    )   (    )   (    ) 
Дохід з податку на прибуток 1181
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  1190
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  1191  (    )   (    )   (    ) 
Чистий фінансовий результат, у тому числі: 1200              (698)                    -                    -
прибуток  1201 0 0 0
збиток 1202 (698) 0 0
Усього доходів 1210           52 143                    -           59 303
Усього витрат 1220         (52 840)                    -         (59 303)
Неконтрольована частка 1230
Розрахунок показника EBITDA
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 1300               (698)                    -                    -                    -
плюс амортизація, рядок 1430 1301                    -                    -                    -                    -
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 1302                    -                    -                    -                    -
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 1303  (    )   (    )                     -                    -
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 1304                    -                    -                    -                    -
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 1305  (    )   (    )                     -                    -
EBITDA 1310 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!                    -                    -
Елементи операційних витрат
Матеріальні витрати, у тому числі: 1400                    -
витрати на сировину та основні матеріали 1401                    -
витрати на паливо та енергію 1402                    -
Витрати на оплату праці 1410                    -
Відрахування на соціальні заходи 1420                    -
Амортизація 1430                    -
Інші операційні витрати 1440                    -
Усього 1450                    -                    -                    -                    -
Керівник _____________________________________ _________________________ ______________________________________
                                (посада)                (підпис)          (ініціали, прізвище)    

IІ. Розрахунки з бюджетом
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Розподіл чистого прибутку
Чистий фінансовий результат 1200              (698)                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів 2012  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
у тому числі на державну частку 2012/1  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Перенесено з додаткового капіталу 2020                   -
Розвиток виробництва 2030  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 2031  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Резервний фонд 2040  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші фонди (розшифрувати) 2050  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші цілі (розшифрувати) 2060  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070              (698)                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -
податок на прибуток підприємств 2111                   -
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112                   -
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 2114                   -
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115                   -
рентна плата за транспортування 2116                   -
рентна плата за користування надрами 2117                   -
податок на доходи фізичних осіб 2118                   -
інші податки та збори (розшифрувати) 2119                   -
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: 2120           5 815                   -           6 550                   -                   -                   -                   -                   -
податок на доходи фізичних осіб 2121            5 344            6 046                   -
земельний податок 2122                   -
орендна плата 2123                   -
інші податки та збори (військовий збір)) 2124               472               504                   -
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: 2130           7 230                   -           7 680                   -                   -                   -                   -                   -
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131                   -
митні платежі 2132                   -
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                       2133            7 230            7 680                   -
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) 2134                   -
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: 2140                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів 2141                   -
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) 2142                   -
Усього виплат на користь держави 2200         13 045                   -         14 230                   -                   -                   -                   -                   -
Керівник ______________________________ _____________________________ ______________________________________
                                     (посада)                     (підпис)          (ініціали, прізвище)    
 
ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
Найменування показника Код рядка Факт минулого року План поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження грошових коштів від операційної діяльності 3000           52 780                  -        59 303                  -                  -                  -                  -                  -
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3010            50 062         54 085                  -
Повернення податків і зборів, у тому числі: 3020                  -
податку на додану вартість 3030                  -
Цільове фінансування (розшифрувати) 3040                  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3050                  -
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3060                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
кредити 3061                  -
позики  3062                  -
облігації 3063                  -
Інші надходження (платні послуги, благодійна допомога)  3070              2 718           5 218                  -
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності 3100         (52 186)                  -       (59 303)                  -                  -                  -                  -                  -
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  3110          (12 635)  (    )         (17 833)                  -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Розрахунки з оплати праці  3120          (31 439)  (    )         (33 591)                  -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Відрахування на соціальні заходи 3130            (7 230)  (    )           (7 680)                  -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3140                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
кредити 3141  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
позики  3142  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
облігації 3143  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: 3150               (637)                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
податок на прибуток підприємств 3151  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
податок на додану вартість 3152  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 3153  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
рентна плата 3154  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
податок на доходи фізичних осіб 3155  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші зобов’язання з податків і зборів (розшифрувати)
 		 3156                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 3156/1  (    )   (    )   (    )   (    )   (    )   (    )   (    ) 
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 3156/2  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші платежі (розшифрувати) 3157               (637)  (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів до бюджету 3160  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрачання (витрати на відрядження та підвищення кваліфікації працівників)) 3170               (245)  (    )              (199)                  -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195                594                  -                (0)                  -                  -                  -                  -                  -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 3200             2 452                  -          3 142                  -                  -                  -                  -                  -
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: 3210                  -
надходження від продажу акцій та облігацій  3215                  -
Надходження від реалізації необоротних активів  3220                  -
Надходження від отриманих відсотків 3225                  -
Надходження дивідендів 3230                  -
Надходження від деривативів 3235                  -
Інші надходження (розшифрувати)  3240              2 452           3 142                  -
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності 3255           (3 090)                  -         (3 142)                  -                  -                  -                  -                  -
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: 3260  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрачання на придбання акцій та облігацій  3265  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:  3270            (2 452)  (    )           (3 142)                  -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)  3270/1            (2 452)  (    )           (3 142)                  -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
капітальне будівництво (розшифрувати)  3270/2  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)  3270/3  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Виплати за деривативами 3280  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші платежі (розшифрувати) 3290               (637)  (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295              (637)                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності   3300                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
Надходження від власного капіталу 3305                  -
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3310                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
кредити 3311                  -
позики  3312                  -
облігації 3313                  -
Інші надходження (розшифрувати)  3320                  -
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 3330                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
Витрачання на викуп власних акцій 3335  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3340                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
кредити 3341  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
позики  3342  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
облігації 3343  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Сплата дивідендів 3350  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Витрачення на сплату відсотків 3360  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди 3370  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші платежі (розшифрувати) 3380  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400                 (44)                  -                (0)                  -                  -                  -                  -                  -
Залишок коштів на початок періоду 3405 170,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410                  -
Залишок коштів на кінець періоду 3415                127                  -                (0)                  -                  -                  -                  -                  -
Керівник _______________________________ _____________________________ ______________________________________
                                        (посада) (підпис)          (ініціали, прізвище)    
 
IV. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:		 4000                 2 453                        -                 3 142                        -                        -                        -                        -
капітальне будівництво 4010                        -
придбання (виготовлення) основних засобів 4020                    311                 2 614
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030                    233                        -
придбання (створення) нематеріальних активів 4040                        -
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050                 1 908                    529
капітальний ремонт 4060                        -
Керівник  __________________________________ _____________________________ ______________________________________
(посада) (підпис)          (ініціали, прізвище)    
 
V. Коефіцієнтний аналіз
Найменування показника Код рядка Оптимальне значення Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості
Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %		 5000 Збільшення -1,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,3
Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %		 5010 Збільшення #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ДЕЛ/0! 0,0
Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %		 5020 Збільшення #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %		 5030 Збільшення #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %		 5040 Збільшення -1,3 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0 Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310		 5100 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))		 5110 > 1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)		 5120 > 1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань.  Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)		 5200 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)		 5210 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,1
Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		 5220 Зменшення #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта 5300
                             Керівник  _____________________________________ _____________________________ ______________________________________
                                                                   (посада) (підпис)                 (ініціали, прізвище)    
 
Інформація
до фінансового плану на ___________ рік
__________________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)
      1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
      Загальна інформація про підприємство (резюме)
Найменування показника Факт минулого року Фінансовий план
поточного року		 Прогноз на поточний рік Плановий рік Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % Плановий рік до факту минулого року, %
1 2 3 4 5 6 7
Середня кількість працівників (штатних
працівників, зовнішніх сумісників та працівників,
які  працюють за цивільно-правовими договорами),
у тому числі:		                                    524                                      524 #ДЕЛ/0!                                       100
Директор                                          1                                           1 #ДЕЛ/0!                                        100
лікарі                                     106                                       106 #ДЕЛ/0!                                        100
середній медперсонал                                     212                                       212 #ДЕЛ/0!                                        100
молодший медперсонал                                     129                                       129 #ДЕЛ/0!                                        100
адміністративно господарський персонал                                       76                                         76 #ДЕЛ/0!                                        100
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:                               31 439                                 33 591 #ДЕЛ/0!                                       107
Директор                                      244                                       266 #ДЕЛ/0!                                        109
лікарі                                  8 008                                    8 648 #ДЕЛ/0!                                        108
середній медперсонал                                12 320                                  13 060 #ДЕЛ/0!                                        106
молодший медперсонал                                  6 776                                    7 318 #ДЕЛ/0!                                        108
адміністративно господарський персонал                                  4 091                                    4 299 #ДЕЛ/0!                                        105
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:                               31 439                                        -                                           -                                   33 591 #ДЕЛ/0!                                       107
Директор                                      244                                       266 #ДЕЛ/0!                                        109
лікарі                                  8 008                                    8 648 #ДЕЛ/0!                                        108
середній медперсонал                                12 320                                  13 060 #ДЕЛ/0!                                        106
молодший медперсонал                                  6 776                                    7 318 #ДЕЛ/0!                                        108
адміністративно господарський персонал                                  4 091                                    4 299 #ДЕЛ/0!                                        105
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:                                 5 000 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!                                   5 342 #ДЕЛ/0!                                       107
Директор  20333 22167 #ДЕЛ/0!                                        109
лікарі 6296 6799 #ДЕЛ/0!                                        108
середній медперсонал 4843 5134 #ДЕЛ/0!                                        106
молодший медперсонал 4377 4727 #ДЕЛ/0!                                      108
адміністративно господарський персонал 4485 4714 #ДЕЛ/0!                                      105
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
      * У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування. 
      2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Код за ЄДРПОУ Найменування підприємства Вид діяльності
1 2 3
      3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
Найменування видів діяльності за КВЕД Питома вага в загальному обсязі реалізації, % Фактичний показник за _____ минулий рік Плановий показник поточного_____ року Фактичний показник поточного року за останній звітний період _________________________ Плановий ______  рік
за минулий рік за плановий рік чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 100,0 100,0                  -                  -                    -                    -  
      4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Найменування  банку Вид кредитного продукту та цільове призначення  Сума, валюта за договорами  Процентна ставка Дата видачі/погашення (графік) Заборгованість на останню дату Забезпечення
1 2 3 4 5 6 7
Усього х х х                                          -  
      5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання Заборгованість за кредитами на початок ______ року План із залучення коштів План з повернення коштів Заборгованість за кредитами на кінець ______ року
1 2 3 4 5
Довгострокові зобов'язання, усього                                                                  -  
у тому числі:
Короткострокові зобов'язання, усього                                                                 -  
у тому числі: 
Інші фінансові зобов'язання, усього                                                                 -  
у тому числі:
Усього                                                              -                                                                -                                                                   -                                                                   -  
 
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
№ з/п Марка Рік придбання Мета використання Витрати, усього Плановий рік до плану
поточного року, %		 Плановий рік до факту
минулого року, %
факт
минулого року		 фінансовий план
поточного року		 плановий рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Усього                                                         -                                                           -                                                           -   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
№ з/п Договір Марка Мета використання Дата початку оренди Витрати, усього Плановий рік до плану
поточного року, %		 Плановий рік до факту
минулого року, %
факт
минулого року		 фінансовий план
поточного року		 плановий рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Усього 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн (без ПДВ)
№ з/п Найменування об’єкта Залучення кредитних коштів Бюджетне фінансування Власні кошти (розшифрувати) Інші джерела (розшифрувати) Усього
рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами
І  ІІ  ІІІ  ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
         -            -            -            -            -            -            -            -            -  
         -            -            -            -            -            -            -            -            -  
         -            -            -            -            -            -            -            -            -  
         -            -            -            -            -            -            -            -            -  
Усього          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
Відсоток #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн (без ПДВ)
№ з/п Найменування об’єкта  Рік початку                і закінчення будівництва Загальна кошторисна вартість Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року Незавершене будівництво на початок планового року Плановий рік Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження,                                     у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
освоєння капітальних вкладень фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього у тому числі 
власні кошти кредитні кошти інші джерела (зазначити джерело)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         -  
                         -  
                         -  
                         -  
                         -  
                         -  
                         -  
Усього                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -  
Керівник ______________________________________  ____________________________________________ ______________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

               

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження 
та контролю виконання фінансового плану 
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)
ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням сесії Глибоцької районної ради
___________________ 2019 р. № ______________
М. П. (дата, підпис)
Рік Код
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня" за ЄДРПОУ  02005705
Організаційно-правова форма  Комунальна підприємство за КОПФГ 150
Територія Глибоцький район за КОАТУУ 7321055100
Суб'єкт управління  за СПОДУ
Галузь      Охорона здоров’я за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності     Діяльність лікарняних закладів за  КВЕД   86.10
Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 524
Місцезнаходження   Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Шевченка, 14
Телефон  21140
Прізвище та ініціали керівника   Шкробанець І.В.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
на 2020 рік
Основні фінансові показники
Найменування показника Код рядка  Факт минулого 2018 року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний 2019 рік Плановий 2020 рік Інформація згідно із стратегічним планом розвитку
плановий рік +1 рік плановий рік +2 роки плановий рік +3 роки плановий рік
+4 роки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Формування фінансових результатів
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000             52 143                      -             59 303            60 038
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010            (52 678)                      -            (59 108)          (59 825)
Валовий прибуток/збиток 1020                (535)                      -                 195                213                    -                    -                    -                      -
Адміністративні витрати 1030                 (163)                      -                 (195)               (213)
Витрати на збут 1060                      -                      -                      -                    -
Інші операційні доходи 1070                      -                      -                      -                    -
Інші операційні витрати 1080                      -                      -                      -                    -
Фінансовий результат від операційної діяльності 1100                (698)                      -                      -                    0                    -                    -                    -                      -
EBITDA 1310 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!                    0
Рентабельність EBITDA 5010 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!                 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі 1110                      -                      -                      -                    -
Втрати від участі в капіталі 1120  (    )   (    )   (    )                     -
Інші фінансові доходи 1130                      -                      -                      -                    -
Фінансові витрати 1140  (    )   (    )   (    )                     -
Інші доходи 1150                      -                      -                      -                    -
Інші витрати 1160                      -                      -                      -                    -
Фінансовий результат до оподаткування 1170                (698)                      -                      -                    0                    -                    -                    -                      -
Витрати з податку на прибуток 1180  (    )   (    )   (    )                     -
Дохід з податку на прибуток 1181                      -                      -                      -                    -
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  1190                      -                      -                      -                    -
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  1191  (    )   (    )   (    )                     -
Чистий фінансовий результат 1200                (698)                      -                      -                    0                    -                    -                    -                      -
Прибуток  1201                      -                      -                      -                    0
Збиток 1202                 (698)                      -                      -                    -
IІ. Розрахунки з бюджетом
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110                      -                      -                      -                    -
податок на прибуток підприємств 2111                      -                      -                      -                    -
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112                      -                      -                      -                    -
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 2114                      -                      -                      -                    -
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115                      -                      -                      -                    -
рентна плата за транспортування 2116                      -                      -                      -                    -
рентна плата за користування надрами 2117                      -                      -                      -                    -
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120              5 815                      -              6 550             7 132
Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:		 2130              7 230                      -              7 680             8 361
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131                      -                      -                      -                    -
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                2133               7 230                      -               7 680             8 361
Усього виплат на користь держави 2200            13 045                      -            14 230           15 493
ІІІ. Рух грошових коштів
Залишок коштів на початок періоду 3405                 171                      -                      -                    - x x x x
Цільове фінансування 3040                      -                      -                      -                    -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195                  594                      -                      -                    0 x x x x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295                 (637)                      -                      -                    - x x x x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395                      -                      -                      -                    - x x x x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410                      -                      -                      -                    - x x x x
Залишок коштів на кінець періоду 3415                 127                      -                      -                    0 x x x x
IV. Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції 4000               2 453                      -               3 142                800
V. Коефіцієнтний аналіз
Рентабельність діяльності 5040 -1,3 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Рентабельність активів 5020 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! x x x x
Рентабельність власного капіталу 5030 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! x x x x
Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! x x x x
Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! x x x x
VI. Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x x x x
основні засоби 6001                      -                      -                      -                    - x x x x
первісна вартість 6002 x x x x
знос 6003 x x x x
Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 x x x x
гроші та їх еквіваленти 6011 x x x x
Усього активи 6020 x x x x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x x x x
Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 x x x x
Усього зобов'язання і забезпечення 6050                      -                      -                      -                    - x x x x
У тому числі державні гранти і субсидії 6060
У тому числі фінансові запозичення 6070 x x x x
Власний капітал 6080 x x x x
VІI. Кредитна політика
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                      -
довгострокові зобов'язання 7001                    -
короткострокові зобов'язання 7002                    -
інші фінансові зобов'язання 7003                    -
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010                      -                      -                      -                    -                    -                    -                    -                      -
довгострокові зобов'язання 7011                    -
короткострокові зобов'язання 7012                    -
інші фінансові зобов'язання 7013                    -
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000                  524                  524                  524                524 x x x x
керівник 8001                      1                      1                      1                    1 x x x x
лікарі 8002                  106                  106                  106                106 x x x x
середній медичний персонал 8003                  212                  212                  212                212 x x x x
молодший медичний персонал 8004                  129                  129                  129                129 x x x x
адміністративно-господарський персонал 8005                    76                    76                    76                  76 x x x x
Витрати на оплату праці 8010             31 438             33 591             33 591            36 574 x x x x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: 8020               5 000               5 342               5 342             5 816 x x x x
директор 8021             20 333             22 167             22 167            23 917 x x x x
лікарі 8022               6 296               6 799               6 799             7 421 x x x x
середній медичний персонал 8023               4 843               5 134               5 134             5 583 x x x x
молодший медичний персонал 8024               4 377               4 727               4 727             5 105 x x x x
адміністративно-господарський персонал 8025               4 485               4 714               4 714             5 198 x x x x
                         Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" _____________________________                            І.В.Шкробанець
(посада) (підпис)          (ініціали, прізвище)    
 
I. Формування фінансових результатів
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами  Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доходи і витрати (деталізація)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000            52 143            59 303            60 038            15 009            15 009            15 009            15 009
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010          (52 678)                    -          (59 108)          (59 825)          (14 956)          (14 956)          (14 956)          (14 956)
Витрати на сировину та основні матеріали 1011            (6 394)  (    )             (7 016)            (8 017)            (2 004)            (2 004)            (2 004)            (2 004)
Витрати на паливо  1012            (2 401)  (    )             (2 822)            (2 822)               (705)               (705)               (705)               (705)
Витрати на електроенергію 1013            (1 809)  (    )             (1 753)            (1 753)               (438)               (438)               (438)               (438)
Витрати на оплату праці 1014          (31 439)  (    )           (33 591)          (36 574)            (9 144)            (9 144)            (9 144)            (9 144)
Відрахування на соціальні заходи 1015            (7 230)  (    )             (7 680)            (8 361)            (2 090)            (2 090)            (2 090)            (2 090)
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 1016               (361)  (    )                (887)               (887)               (222)               (222)               (222)               (222)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1017  (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 1018            (3 044)  (    )             (5 358)            (1 411)               (353)               (353)               (353)               (353)
Валовий прибуток (збиток) 1020              (535)                    -                195                213                  53                  53                  53                  53
Адміністративні витрати, у тому числі: 1030               (163)                    -               (195)               (213)                 (53)                 (53)                 (53)                 (53)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на оренду службових автомобілів 1032  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на консалтингові послуги 1033  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на страхові послуги 1034  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на аудиторські послуги 1035  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на службові відрядження 1036                 (99)  (    )                (115)               (125)                 (31)                 (31)                 (31)                 (31)
витрати на зв’язок 1037  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на оплату праці 1038  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
відрахування на соціальні заходи 1039  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення 1040  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення 1041  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення 1042  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на страхування загальногосподарського персоналу 1043  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
організаційно-технічні послуги  1044  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
консультаційні та інформаційні послуги 1045  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
юридичні послуги 1046  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
послуги з оцінки майна 1047  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 1048  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  1049                 (63)  (    )                  (80)                 (87)                 (22)                 (22)                 (22)                 (22)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі: 1050  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на поліпшення основних фондів 1050/1  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 1051  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Витрати на збут, у тому числі: 1060                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -
транспортні витрати 1061  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на зберігання та упаковку 1062  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на оплату праці 1063  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
відрахування на соціальні заходи 1064  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1065  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на рекламу 1066  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші витрати на збут (розшифрувати) 1067  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: 1070                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -
курсові різниці 1071                    -
нетипові операційні доходи (розшифрувати) 1072                    -
інші операційні доходи (розшифрувати) 1073                    -
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 1080                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -
курсові різниці 1081  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
нетипові операційні витрати  (розшифрувати) 1082  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрати на благодійну допомогу 1083  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
відрахування до резерву сумнівних боргів 1084  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
відрахування до недержавних пенсійних фондів 1085  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші операційні витрати (розшифрувати) 1086  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Фінансовий результат від операційної діяльності 1100              (698)                    -                    -                    0                    0                    0                    0                    0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 1110                    -
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 1120  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші фінансові доходи (розшифрувати) 1130                    -
Фінансові витрати (розшифрувати) 1140  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші доходи, усього, у тому числі: 1150                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -
курсові різниці 1151                    -
інші доходи (розшифрувати) 1152                    -
Інші витрати, усього, у тому числі: 1160                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -
курсові різниці 1161  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші витрати (розшифрувати) 1162  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Фінансовий результат до оподаткування 1170              (698)                    -                    -                    0                    0                    0                    0                    0
Витрати з податку на прибуток 1180  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Дохід з податку на прибуток 1181                    -
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  1190                    -
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  1191  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий фінансовий результат, у тому числі: 1200              (698)                    -                    -                    0                    0                    0                    0                    0
прибуток  1201 0 0 0 0 0 0 0 0
збиток 1202 (698) 0 0 0 0 0 0 0
Усього доходів 1210           52 143                    -           59 303           60 038           15 009           15 009           15 009           15 009
Усього витрат 1220         (52 840)                    -         (59 303)         (60 038)         (15 009)         (15 009)         (15 009)         (15 009)
Неконтрольована частка 1230                    -
Розрахунок показника EBITDA
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 1300               (698)                    -                    -                    0                    0                    0                    0                    0
плюс амортизація, рядок 1430 1301                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 1302                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 1303  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 1304                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 1305  (    )   (    )   (    )                     -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
EBITDA 1310 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!                    0 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Елементи операційних витрат
Матеріальні витрати, у тому числі: 1400                    -
витрати на сировину та основні матеріали 1401                    -
витрати на паливо та енергію 1402                    -
Витрати на оплату праці 1410                    -
Відрахування на соціальні заходи 1420                    -
Амортизація 1430                    -
Інші операційні витрати 1440                    -
Усього 1450                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -
          Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" _________________________                       І.В.Шкробанець
                                (посада)                (підпис)          (ініціали, прізвище)    


 
 
IІ. Розрахунки з бюджетом
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Розподіл чистого прибутку
Чистий фінансовий результат 1200              (698)                   -                   -                   0                   0                   0                   0                   0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів 2012  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
у тому числі на державну частку 2012/1  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Перенесено з додаткового капіталу 2020                   -
Розвиток виробництва 2030  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 2031  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Резервний фонд 2040  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші фонди (розшифрувати) 2050  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші цілі (розшифрувати) 2060  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070              (698)                   -                   -                   0                   0                   0                   0                   0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -
податок на прибуток підприємств 2111                   -
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112                   -
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113  (    )   (    )   (    )                    -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 2114                   -
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115                   -
рентна плата за транспортування 2116                   -
рентна плата за користування надрами 2117                   -
податок на доходи фізичних осіб 2118                   -
інші податки та збори (розшифрувати) 2119                   -
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: 2120           5 815                   -           6 550           7 132           1 783           1 783           1 783           1 783
податок на доходи фізичних осіб 2121            5 344            6 046           6 583            1 645            1 646            1 646            1 646
земельний податок 2122                   -
орендна плата 2123                   -
інші податки та збори (військовий збір)) 2124               472               504              549               137               137               137               137
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: 2130           7 230                   -           7 680           8 361           2 090           2 090           2 090           2 090
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131                   -
митні платежі 2132                   -
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                       2133            7 230            7 680           8 361            2 090            2 090            2 090            2 090
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) 2134                   -
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: 2140                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів 2141                   -
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) 2142                   -
Усього виплат на користь держави 2200         13 045                   -         14 230         15 493           3 873           3 873           3 873           3 873
            Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" _____________________________                        І.В.Шкробанець
                                     (посада)                     (підпис)          (ініціали, прізвище)    
 
ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
Найменування показника Код рядка Факт минулого року План поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження грошових коштів від операційної діяльності 3000           52 780                  -        59 303        60 038        15 009        15 009        15 009        15 009
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг(бюджетні асигнування)) 3010            50 062         54 085        57 919         14 480         14 480         14 480         14 480
Повернення податків і зборів, у тому числі: 3020                  -
податку на додану вартість 3030                  -
Цільове фінансування (розшифрувати) 3040                  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3050                  -
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3060                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
кредити 3061                  -
позики  3062                  -
облігації 3063                  -
Інші надходження (кошти спеціального фонду, лікарняні))  3070              2 718           5 218          2 118              530              530              530              530
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності 3100         (52 186)                  -       (59 303)       (60 038)       (15 009)       (15 009)       (15 009)       (15 009)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  3110          (13 272)  (    )         (17 833)       (14 923)          (3 731)          (3 731)          (3 731)          (3 731)
Розрахунки з оплати праці  3120          (31 439)  (    )         (33 591)       (36 574)          (9 144)          (9 144)          (9 144)          (9 144)
Відрахування на соціальні заходи 3130            (7 230)  (    )           (7 680)         (8 361)          (2 090)          (2 090)          (2 090)          (2 090)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3140                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
кредити 3141  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
позики  3142  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
облігації 3143  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: 3150                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
податок на прибуток підприємств 3151  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
податок на додану вартість 3152  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 3153  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
рентна плата 3154  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
податок на доходи фізичних осіб 3155  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші зобов’язання з податків і зборів (розшифрувати)
 		 3156                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 3156/1  (    )   (    )   (    )   (    )   (    )   (    )   (    ) 
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 3156/2  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші платежі (розшифрувати) 3157  (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів до бюджету 3160  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрачання (витрати на відрядження працівників, інші видатки) 3170               (245)  (    )              (199)             (179)              (45)              (45)              (45)              (45)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195                594                  -                  -                 0                 0                 0                 0                 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 3200             2 452                  -          3 142             800             200             200             200             200
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: 3210                  -
надходження від продажу акцій та облігацій  3215                  -
Надходження від реалізації необоротних активів  3220                  -
Надходження від отриманих відсотків 3225                  -
Надходження дивідендів 3230                  -
Надходження від деривативів 3235                  -
Інші надходження (розшифрувати)  3240              2 452           3 142             800              200              200              200              200
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності 3255           (3 090)                  -         (3 142)            (800)            (200)            (200)            (200)            (200)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: 3260  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
витрачання на придбання акцій та облігацій  3265  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:  3270            (2 452)  (    )           (3 142)            (800)             (200)             (200)             (200)             (200)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)  3270/1            (2 452)  (    )           (3 142)            (800)             (200)             (200)             (200)             (200)
капітальне будівництво (розшифрувати)  3270/2  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)  3270/3  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Виплати за деривативами 3280  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші платежі (розшифрувати) 3290               (637)  (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295              (637)                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності   3300                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
Надходження від власного капіталу 3305                  -
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3310                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
кредити 3311                  -
позики  3312                  -
облігації 3313                  -
Інші надходження (розшифрувати)  3320                  -
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 3330                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
Витрачання на викуп власних акцій 3335  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3340                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
кредити 3341  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
позики  3342  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
облігації 3343  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Сплата дивідендів 3350  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Витрачення на сплату відсотків 3360  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди 3370  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші платежі (розшифрувати) 3380  (    )   (    )   (    )                   -  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400                 (44)                  -                  -                  0                  0                  0                  0                  0
Залишок коштів на початок періоду 3405 170,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410                  -
Залишок коштів на кінець періоду 3415                127                  -                  -                  0                  0                  0                  0                  0
                  Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" _____________________________                     І.В.Шкробанець
                                        (посада) (підпис)          (ініціали, прізвище)    
 
IV. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:		 4000                 2 453                        -                 3 142                    800                    200                    200                    200                    200
капітальне будівництво 4010                        -
придбання (виготовлення) основних засобів 4020                    311                 2 614                    800                    200                    200                    200                    200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030                    233                        -
придбання (створення) нематеріальних активів 4040                        -
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050                 1 908                    529                        -
капітальний ремонт 4060                        -
                    Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" _____________________________                            І.В.Шкробанець
(посада) (підпис)          (ініціали, прізвище)    
 
V. Коефіцієнтний аналіз
Найменування показника Код рядка Оптимальне значення Факт минулого року Фінансовий план поточного року Прогноз на поточний рік Плановий рік Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості
Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %		 5000 Збільшення -1,0 #ДЕЛ/0! 0,3 0,4
Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %		 5010 Збільшення #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 0,0
Рентабельність активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %		 5020 Збільшення #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %		 5030 Збільшення #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Рентабельність діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %		 5040 Збільшення -1,3 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310		 5100 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))		 5110 > 1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)		 5120 > 1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань.  Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)		 5200 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)		 5210 0,0 #ДЕЛ/0! 0,1 0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		 5220 Зменшення #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта 5300
                                           Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" _____________________________                  І.В.Шкробанець 
                                                                   (посада) (підпис)                 (ініціали, прізвище)    
 
Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
__________________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)
      1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
      Загальна інформація про підприємство (резюме)
Найменування показника Факт минулого року Фінансовий план
поточного року		 Прогноз на поточний рік Плановий рік Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % Плановий рік до факту минулого року, %
1 2 3 4 5 6 7
Середня кількість працівників (штатних
працівників, зовнішніх сумісників та працівників,
які  працюють за цивільно-правовими договорами),
у тому числі:		                                    524                                     524                                      524                                      524                                       100                                       100
директор                                        1                                         1                                          1                                          1                                        100                                        100
лікарі                                    106                                     106                                      106                                      106                                        100                                        100
середній мед.персонал                                     212                                     212                                       212                                       212                                        100                                        100
молодший мед.персонал                                     129                                     129                                       129                                       129                                        100                                        100
адміністративно-господарський персонал                                       76                                       76                                        76                                         76                                        100                                        100
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:                               31 438                                33 591                                 33 591                                 36 574                                       109                                       116
директор                                     244                                     266                                       266                                       287                                        108                                        118
лікарі                                  8 008                                   8 648                                    8 648                                    9 439                                        109                                        118
середній мед.персонал                                12 320                                 13 060                                  13 060                                  14 204                                        109                                        115
молодший мед.персонал                                  6 776                                   7 318                                    7 318                                    7 903                                        108                                        117
адміністративно-господарський персонал                                  4 090                                   4 299                                    4 299                                    4 741                                        110                                        116
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:                               31 438                                33 591                                 33 591                                 36 574                                       109                                       116
директор                                     244                                     266                                       266                                       287                                        108                                        118
лікарі                                  8 008                                   8 648                                    8 648                                    9 439                                        109                                        118
середній мед.персонал                                12 320                                 13 060                                  13 060                                  14 204                                        109                                        115
молодший мед.персонал                                  6 776                                   7 318                                    7 318                                    7 903                                        108                                        117
адміністративно-господарський персонал                                  4 090                                   4 299                                    4 299                                    4 741                                        110                                        116
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:                                 5 000                                  5 342                                   5 342                                   5 816                                       109                                       116
директор                                20 333                                 22 167                                  22 167                                  23 917                                        108                                        118
лікарі                                  6 296                                   6 799                                    6 799                                    7 421                                        109                                        118
середній мед.персонал                                  4 843                                   5 134                                    5 134                                    5 583                                        109                                        115
молодший мед.персонал                                  4 377                                   4 727                                    4 727                                    5 105                                        108                                        117
адміністративно-господарський персонал                                  4 485                                   4 714                                    4 714                                    5 198                                        110                                        116
      * У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування. 
      2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Код за ЄДРПОУ Найменування підприємства Вид діяльності
1 2 3
      3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
Найменування видів діяльності за КВЕД Питома вага в загальному обсязі реалізації, % Фактичний показник за _____ минулий рік Плановий показник поточного_____ року Фактичний показник поточного року за останній звітний період _________________________ Плановий ______  рік
за минулий рік за плановий рік чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Усього 100,0 100,0                  -                  -                    -                    -  
      4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Найменування  банку Вид кредитного продукту та цільове призначення  Сума, валюта за договорами  Процентна ставка Дата видачі/погашення (графік) Заборгованість на останню дату Забезпечення
1 2 3 4 5 6 7
Усього х х х                                          -  
      5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання Заборгованість за кредитами на початок ______ року План із залучення коштів План з повернення коштів Заборгованість за кредитами на кінець ______ року
1 2 3 4 5
Довгострокові зобов'язання, усього                                                                  -  
у тому числі:
Короткострокові зобов'язання, усього                                                                 -  
у тому числі: 
Інші фінансові зобов'язання, усього                                                                 -  
у тому числі:
Усього                                                              -                                                                -                                                                   -                                                                   -  
 
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
№ з/п Марка Рік придбання Мета використання Витрати, усього Плановий рік до плану
поточного року, %		 Плановий рік до факту
минулого року, %
факт
минулого року		 фінансовий план
поточного року		 плановий рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Усього                                                         -                                                           -                                                           -   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
№ з/п Договір Марка Мета використання Дата початку оренди Витрати, усього Плановий рік до плану
поточного року, %		 Плановий рік до факту
минулого року, %
факт
минулого року		 фінансовий план
поточного року		 плановий рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Усього 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн (без ПДВ)
№ з/п Найменування об’єкта Залучення кредитних коштів Бюджетне фінансування Власні кошти (розшифрувати) Інші джерела (розшифрувати) Усього
рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами
І  ІІ  ІІІ  ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
         -            -            -            -            -            -            -            -            -  
         -            -            -            -            -            -            -            -            -  
         -            -            -            -            -            -            -            -            -  
         -            -            -            -            -            -            -            -            -  
Усього          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  
Відсоток #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн (без ПДВ)
№ з/п Найменування об’єкта  Рік початку                і закінчення будівництва Загальна кошторисна вартість Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року Незавершене будівництво на початок планового року Плановий рік Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження,                                     у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
освоєння капітальних вкладень фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього у тому числі 
власні кошти кредитні кошти інші джерела (зазначити джерело)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         -  
                         -  
                         -  
                         -  
                         -  
                         -  
                         -  
Усього                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -  
Керівник ______________________________________  ____________________________________________ ______________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)