|
|
|
|
|
|
Додаток 1 |
|
|
|
|
|
|
до Порядку складання, затвердження |
|
|
|
|
|
та контролю виконання фінансового плану |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|
|
|
|
|
рішенням сесії Глибоцької районної ради |
|
|
|
|
|
___________________ 2020 р. № ______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М. П. (дата, підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рік |
Код |
| Підприємство |
Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня" |
|
|
за ЄДРПОУ |
02005705 |
| Організаційно-правова форма |
Комунальна підприємство |
|
|
за КОПФГ |
150 |
| Територія |
Глибоцький район |
|
|
за КОАТУУ |
7321055100 |
| Суб'єкт управління |
|
|
|
за СПОДУ |
|
| Галузь |
Охорона здоров’я |
|
|
за ЗКГНГ |
|
| Вид економічної діяльності |
Діяльність лікарняних закладів |
|
|
за КВЕД |
86.10 |
| Одиниця виміру, тис. грн |
|
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
| Форма власності |
комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
| Середньооблікова кількість штатних працівників |
524 |
|
|
|
|
| Місцезнаходження |
Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Шевченка, 14 |
|
|
|
|
| Телефон |
21140 |
|
|
|
|
| Прізвище та ініціали керівника |
Шкробанець І.В. |
|
|
|
|
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН |
| на ________ рік |
| Основні фінансові показники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Найменування показника |
Код рядка |
Факт минулого року |
Фінансовий план поточного року |
Прогноз на поточний рік |
Плановий рік |
у тому числі поквартально |
| І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| І. Надходження (доходи) |
| Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України |
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження (доходи) за рахунок коштів районного бюджету, в тому числі: |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, інші кошти районного бюджету): |
1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (доходи), в тому числі: |
1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) |
1410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту) |
1420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| плата за оренду майна |
1430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| надходження від реалізації майна |
1440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| благодійні внески, гранти та дарунки |
1450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження коштів як компенсація орендарем спожитих комунальних послуг |
1470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| надходження від централізованого постачання |
1480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього надходження (доходи) |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Видатки |
| Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі |
2100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| поточні видатки |
2110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата праці |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| нарахування на оплату праці |
2112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| продукти харчування |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| видатки на відрядження |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| виплата пенсій і допомоги |
2120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інші виплати населенню |
2121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інші поточні видатки |
2122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| капітальні інвестиції: |
2130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| реконструкція |
2133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інше (розшифрувати) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки за рахунок коштів районного бюджету, в тому числі: |
2200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| поточні видатки: |
2210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата праці |
2211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| нарахування на оплату праці |
2212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| продукти харчування |
2215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| видатки на відрядження |
2217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| виплата пенсій і допомоги |
2220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інші виплати населенню |
2221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інші поточні видатки |
2222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| капітальні інвестиції: |
2230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт |
2232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| реконструкція |
2233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інше (розшифрувати) |
2234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки за рахунок інших коштів районного бюджету, у тому числі на соц. - економ. розвиток: |
2300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| поточні видатки: |
2310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| капітальні інвестиції: |
2330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт |
2332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| реконструкція |
2333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інше (розшифрувати) |
2334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: |
2400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| поточні видатки: |
2410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата праці |
2411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| нарахування на оплату праці |
2412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2413 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| продукти харчування |
2415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата інших послуг (крім комунальних) |
2416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| видатки на відрядження |
2417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| виплата пенсій і допомоги |
2420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інші виплати населенню |
2421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| централізоване постачання |
2422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інші поточні видатки |
2423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| капітальні інвестиції: |
2430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
2431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт |
2432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| реконструкція |
2433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інше (розшифрувати) |
2434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| АМОРТИЗАЦІЯ |
2440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| УСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ: |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Фінансовий результат діяльності |
| Фінансовий результат, у тому числі: |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| нерозподілені доходи |
3100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| резервний фонд |
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ІV. Обов'язкові платежі до бюджету: |
| податок на додану вартість |
4110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| військовий збір |
4120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| плата за землю |
4130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| податок на дохід фізичних осіб |
4140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
4150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| інші (розшифрувати) |
4160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього податків, зборів та платежів |
4200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
5110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| керівник |
5111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| лікарі |
5112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| середній медичний персонал |
5113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| молодший медичний персонал |
5114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| адміністративно-господарський персонал |
5115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Витрати на оплату праці |
5120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
5130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| директор |
5131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| лікарі |
5132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| середній медичний персонал |
5133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| молодший медичний персонал |
5134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| адміністративно-господарський персонал |
5135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" |
|
_____________________________ |
|
І.В.Шкробанець |
| (посада) |
|
(підпис) |
|
(ініціали, прізвище) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|