ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 5
Про затвердження змін до фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня»
УКРАЇНА
Глибоцька районна рада
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул.М.Грушевського , 2а, смт.Глибока, 60400, тел.2-42-95, тел. «факс» 2-42-99, 21418809@mail.gov.ua
 |
XL СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ № __________
«_____»_______________ 2020 року смт. Глибока
Про затвердження змін до фінансового плану
на 2020 рік комунального некомерційного
підприємства Глибоцької районної ради
«Глибоцька центральна районна лікарня»
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України,наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», статуту комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня», розглянувши лист КНП «Глибоцька центральна районна лікарня» від 25.09.2020 року № 1228 та уточнений фінансовий план на 2020 рік, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради від ______________ 2020 року, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня», згідно з додатком.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік покласти на директора коммунального некомерційного підприємства Глибоцької районної ради «Глибоцька центральна районна лікарня».
3. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної власності (В.Самушко) та з питань економіки, бюджету та фінансів (Д.Мігоряну).
Голова районної ради Петро ПАНЧУК
| Додаток 1 | |||||||||
| до Порядку складання, затвердження | |||||||||
| та контролю виконання фінансового плану | |||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||
| рішенням сесії Глибоцької районної ради | |||||||||
| ___________________ 2020 р. № ______________ | |||||||||
| М. П. (дата, підпис) | |||||||||
| Рік | Код | ||||||||
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня" | за ЄДРПОУ | 02005705 | ||||||
| Організаційно-правова форма | Комунальна підприємство | за КОПФГ | 150 | ||||||
| Територія | Глибоцький район | за КОАТУУ | 7321055100 | ||||||
| Суб'єкт управління | за СПОДУ | ||||||||
| Галузь | Охорона здоров’я | за ЗКГНГ | |||||||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | ||||||
| Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||||
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 524 | ||||||||
| Місцезнаходження | Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Шевченка, 14 | ||||||||
| Телефон | 21140 | ||||||||
| Прізвище та ініціали керівника | Шкробанець І.В. | ||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | |||||||||
| на 2020 рік | |||||||||
| Основні фінансові показники | |||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 3019 року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | у тому числі поквартально | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Надходження (доходи) | |||||||||
| Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України | 1100 | 0,00 | 73527,38 | 73527,38 | 73527,38 | 0,00 | 18399,40 | 22516,61 | 32611,37 |
| Надходження (доходи) за рахунок коштів районного бюджету, в тому числі: | 1200 | 53990,47 | 22419,88 | 22419,88 | 22419,88 | 14515,32 | 3206,91 | 728,50 | 3969,15 |
| Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, інші кошти районного бюджету): | 1300 | 1055,16 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | 566,02 | 425,98 | 0,00 | 0,00 |
| Інші надходження (доходи), в тому числі: | 1400 | 4848,71 | 21272,32 | 21272,32 | 21272,32 | 0,70 | 13732,23 | 5900,96 | 939,70 |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1410 | 707,77 | 528,81 | 528,81 | 528,81 | 145,74 | 56,08 | 267,00 | 60,00 |
| надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту) | 1420 | 8,30 | 129,92 | 129,92 | 129,92 | 2,59 | 28,01 | 49,32 | 50,00 |
| плата за оренду майна | 1430 | 226,55 | 163,31 | 163,31 | 163,31 | 25,05 | 40,04 | 28,72 | 69,50 |
| надходження від реалізації майна | 1440 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| благодійні внески, гранти та дарунки | 1450 | 3419,65 | 19907,10 | 19907,10 | 19907,10 | 447,20 | 13446,74 | 5513,16 | 500,00 |
| Надходження коштів як компенсація орендарем спожитих комунальних послуг | 1470 | 480,24 | 543,18 | 543,18 | 543,18 | 78,85 | 161,37 | 42,76 | 260,20 |
| надходження від централізованого постачання | 1480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього надходження (доходи) | 1500 | 59894,33 | 118211,58 | 118211,58 | 118211,58 | 15082,04 | 35764,51 | 29146,07 | 37520,22 |
| II. Видатки | |||||||||
| Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі | 2100 | 0,00 | 67879,90 | 67879,90 | 67879,90 | 0,00 | 17854,81 | 21670,33 | 28354,76 |
| поточні видатки | 2110 | 0,00 | 67069,33 | 67069,33 | 67069,33 | 0,00 | 17854,81 | 21632,33 | 27582,20 |
| оплата праці | 2111 | 0,00 | 47541,59 | 47541,59 | 47541,59 | 0,00 | 13380,16 | 16210,92 | 17950,52 |
| нарахування на оплату праці | 2112 | 0,00 | 10600,23 | 10600,23 | 10600,23 | 0,00 | 3028,06 | 3569,21 | 4002,97 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2113 | 0,00 | 1598,08 | 1598,08 | 1598,08 | 0,00 | 182,34 | 415,74 | 1000,00 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2114 | 0,00 | 6014,44 | 6014,44 | 6014,44 | 0,00 | 997,48 | 1016,97 | 4000,00 |
| продукти харчування | 2115 | 0,00 | 572,39 | 572,39 | 572,39 | 0,00 | 134,50 | 137,89 | 300,00 |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2116 | 0,00 | 452,30 | 452,30 | 452,30 | 0,00 | 80,37 | 174,43 | 197,50 |
| видатки на відрядження | 2117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2119 | 0,00 | 24,02 | 24,02 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,02 |
| виплата пенсій і допомоги | 2120 | 0,00 | 266,29 | 266,29 | 266,29 | 0,00 | 51,91 | 107,18 | 107,20 |
| інші виплати населенню | 2121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| інші поточні видатки | 2122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капітальні інвестиції: | 2130 | 0,00 | 810,56 | 810,56 | 810,56 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 772,56 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2131 | 0,00 | 810,56 | 810,56 | 810,56 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 772,56 |
| капітальний ремонт | 2132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| реконструкція | 2133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| інше (розшифрувати) | 2134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Видатки за рахунок коштів районного бюджету, в тому числі: | 2200 | 53015,42 | 22419,88 | 22419,88 | 22419,88 | 14964,79 | 4389,93 | 1137,44 | 1927,72 |
| поточні видатки: | 2210 | 53015,42 | 22419,88 | 22419,88 | 22419,88 | 14964,79 | 4389,93 | 1137,44 | 1927,72 |
| оплата праці | 2211 | 34223,70 | 10751,21 | 10751,21 | 10751,21 | 9141,95 | 1496,62 | 73,29 | 39,34 |
| нарахування на оплату праці | 2212 | 7777,60 | 2418,14 | 2418,14 | 2418,14 | 2073,15 | 319,80 | 16,54 | 8,66 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2213 | 1802,80 | 399,39 | 399,39 | 399,39 | 307,90 | 71,52 | 19,97 | 0,00 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2214 | 1989,57 | 2197,05 | 2197,05 | 2197,05 | 655,82 | 1217,60 | 323,63 | 0,00 |
| продукти харчування | 2215 | 1073,01 | 272,90 | 272,90 | 272,90 | 271,28 | 0,56 | 1,07 | 0,00 |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2216 | 743,30 | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 166,48 | 6,12 | 0,00 | 0,00 |
| видатки на відрядження | 2217 | 59,23 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2218 | 3674,71 | 6079,00 | 6079,00 | 6079,00 | 2233,50 | 1262,84 | 702,94 | 1879,72 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2219 | 36,86 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 7,32 | 13,76 | 0,00 | 0,00 |
| виплата пенсій і допомоги | 2220 | 269,22 | 62,58 | 62,58 | 62,58 | 62,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| інші виплати населенню | 2221 | 1353,02 | 29,49 | 29,49 | 29,49 | 28,37 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| інші поточні видатки | 2222 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капітальні інвестиції: | 2230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2231 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капітальний ремонт | 2232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| реконструкція | 2233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| інше (розшифрувати) | 2234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Видатки за рахунок інших коштів районного бюджету, у тому числі на соц. - економ. розвиток: | 2300 | 889,38 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | 0,00 | 877,95 | 103,59 | 10,47 |
| поточні видатки: | 2310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капітальні інвестиції: | 2330 | 889,38 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | 0,00 | 877,95 | 103,59 | 10,47 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2331 | 360,55 | 992,00 | 992,00 | 992,00 | 0,00 | 877,95 | 103,59 | 10,47 |
| капітальний ремонт | 2332 | 528,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| реконструкція | 2333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| інше (розшифрувати) | 2334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: | 2400 | 4857,27 | 11313,74 | 11313,74 | 11313,74 | 365,07 | 4554,11 | 5648,64 | 745,92 |
| поточні видатки: | 2410 | 2576,30 | 3514,17 | 3514,17 | 3514,17 | 257,53 | 2031,55 | 479,16 | 745,92 |
| оплата праці | 2411 | 407,22 | 237,97 | 237,97 | 237,97 | 50,27 | 14,17 | 24,04 | 149,49 |
| нарахування на оплату праці | 2412 | 132,19 | 61,11 | 61,11 | 61,11 | 19,81 | 3,12 | 5,29 | 32,89 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2413 | 371,54 | 189,79 | 189,79 | 189,79 | 64,44 | 66,80 | 28,55 | 30,00 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2414 | 1441,96 | 2722,09 | 2722,09 | 2722,09 | 122,25 | 1731,23 | 418,62 | 450,00 |
| продукти харчування | 2415 | 33,94 | 163,19 | 163,19 | 163,19 | 0,00 | 163,19 | 0,00 | 0,00 |
| оплата інших послуг (крім комунальних) | 2416 | 15,06 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 0,77 | 31,08 | 2,67 | 0,00 |
| видатки на відрядження | 2417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2418 | 111,84 | 105,50 | 105,50 | 105,50 | 0,00 | 21,96 | 0,00 | 83,54 |
| окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| виплата пенсій і допомоги | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| інші виплати населенню | 2421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| централізоване постачання | 2422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| інші поточні видатки | 2423 | 62,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капітальні інвестиції: | 2430 | 2280,97 | 7799,57 | 7799,57 | 7799,57 | 107,54 | 2522,56 | 5169,47 | 0,00 |
| придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2431 | 2280,97 | 7799,57 | 7799,57 | 7799,57 | 107,54 | 2522,56 | 5169,47 | 0,00 |
| капітальний ремонт | 2432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| реконструкція | 2433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| інше (розшифрувати) | 2434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АМОРТИЗАЦІЯ | 2440 | 964,27 | 2114,45 | 2114,45 | 2114,45 | 468,36 | 531,64 | 554,45 | 560,00 |
| УСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ: | 2500 | 56555,99 | 95117,83 | 95117,83 | 95117,83 | 15690,68 | 24807,93 | 23803,38 | 30815,84 |
| III. Фінансовий результат діяльності | |||||||||
| Фінансовий результат, у тому числі: | 3000 | ||||||||
| нерозподілені доходи | 3100 | ||||||||
| резервний фонд | 3200 | ||||||||
| ІV. Обов'язкові платежі до бюджету: | |||||||||
| податок на додану вартість | 4110 | ||||||||
| військовий збір | 4120 | 518,96 | 877,96 | 877,96 | 877,96 | 137,88 | 223,36 | 244,62 | 272,09 |
| плата за землю | 4130 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| податок на дохід фізичних осіб | 4140 | 5897,19 | 10535,54 | 10535,54 | 10535,54 | 1654,60 | 2680,37 | 2935,48 | 3265,08 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 4150 | 7909,79 | 13079,48 | 13079,48 | 13079,48 | 2092,96 | 3350,97 | 3591,04 | 4044,51 |
| інші (розшифрувати) | 4160 | ||||||||
| Усього податків, зборів та платежів | 4200 | 14325,94 | 24492,98 | 24492,98 | 24492,98 | 3885,44 | 6254,71 | 6771,14 | 7581,69 |
| V. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||||
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 5110 | 524 | 433 | 433 | 433 | x | x | x | x |
| керівник | 5111 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| лікарі | 5112 | 106 | 84 | 84 | 84 | x | x | x | x |
| середній медичний персонал | 5113 | 212 | 179 | 179 | 179 | x | x | x | x |
| молодший медичний персонал | 5114 | 129 | 104 | 104 | 104 | x | x | x | x |
| адміністративно-господарський персонал | 5115 | 76 | 65 | 65 | 65 | x | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 5120 | 34 631 | 58 531 | 58 531 | 58 531 | x | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 5130 | 5 507 | 11 265 | 11 265 | 11 265 | x | x | x | x |
| директор | 5131 | 25 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | x | x | x | x |
| лікарі | 5132 | 6 995 | 17 515 | 17 515 | 17 515 | x | x | x | x |
| середній медичний персонал | 5133 | 5 232 | 9 841 | 9 841 | 9 841 | x | x | x | x |
| молодший медичний персонал | 5134 | 4 889 | 9 630 | 9 630 | 9 630 | x | x | x | x |
| адміністративно-господарський персонал | 5135 | 4 988 | 9 273 | 9 273 | 9 273 | x | x | x | x |
| Директор КНП "Глибоцька ЦРЛ" | _____________________________ | І.В.Шкробанець | |||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||